Du kan nu importera kontoutdraget från din bank, och Sliptree matchar betalningarna i det mot dina obetalda fakturor. En betalning med fakturans referensnummer markerar fakturan som betald utan att du klickar, så att kontrollera vem som har betalat tar minuter i stället för en eftermiddag. Läs mer om att importera kontoutdrag.
Alla betalningar finns under Betalningar
I huvudmenyn finns ett nytt avsnitt, Betalningar, med tre flikar: Omatchad, Transaktioner och Kontoutdrag. Siffran bredvid Betalningar räknar de bankrader som fortfarande väntar på dig, så du ser direkt när något behöver matchas.
Importera kontoutdraget från banken
Klicka på Importera utdrag på valfri flik under Betalningar och välj filen. Sliptree läser XML-utdrag (camt.053 eller camt.052), som de flesta banker erbjuder, och även CSV- och Excel-filer från bankens sida för kontoutdrag. Erbjuder banken båda är XML det bästa valet, eftersom det innehåller betalningarnas referensnummer och matchningen blir träffsäkrare. Med en CSV-fil låter steget Matcha kolumner dig först kontrollera vilken kolumn som innehåller datum, belopp och betalare.
När det går känner Sliptree igen kontot på kontonumret i filen. Finns kontot inte i Sliptree än visar steget Nytt bankkonto kontots uppgifter från utdraget, och Skapa konto och fortsätt lägger till det. Saknar filen kontonummer väljer du kontot själv. Du kan importera samma utdrag två gånger utan risk, eftersom rader som redan finns i Sliptree hoppas över.
Betalningar matchas mot fakturor direkt vid importen
Pekar en betalnings referensnummer eller fakturanummer på en obetald faktura registrerar Sliptree betalningen på fakturan direkt. Fakturan blir betald, eller delvis betald om beloppet var mindre. Hittar Sliptree en trolig faktura på annat sätt, till exempel utifrån beloppet och betalarens namn, får raden statusen Behöver granskas. Klicka på Bekräfta på raden om förslaget stämmer, eller markera flera rader och klicka på Bekräfta förslag.
Alla andra rader väntar på fliken Omatchad. Klicka på Matcha på raden och markera fakturan som betalningen avser, eller flera fakturor när en betalning täcker mer än en. Är betalningen större än fakturorna blir resten ett kundtillgodohavande, som du kan använda på kundens nästa faktura. Efter matchningen erbjuder meddelandet längst ned på skärmen Ångra, om du skulle ha valt fel rad. Läs mer om att matcha betalningar.
Betalningar utan faktura och pengar som går ut
Inte varje rad i ett utdrag betalar en faktura. I matchningsfönstret registrerar Förskottsbetalning eller övrig intäkt en kunds förskott som kundtillgodohavande, eller, om du inte väljer kund, som övrig intäkt. Rader som inte behöver matchas alls, som bankavgifter eller överföringar mellan dina egna konton, kan du lägga åt sidan med Ignorera.
Pengar som lämnar kontot matchas mot kreditfakturor, så en återbetalning till en kund registreras på den kreditfaktura den hör till. Välj Återbetalning mot en kreditfaktura i matchningsfönstret, eller Återbetalning eller övrig utbetalning när det inte finns någon kreditfaktura.
En betalning du redan har registrerat för hand
Ibland finns en betalning som du redan har registrerat för hand på en faktura också i ett kontoutdrag som du importerar. Sliptree hittar då betalningen du registrerade utifrån belopp och datum och kopplar raden till den, eller föreslår den, så att betalningen inte räknas två gånger. Du kan också koppla ihop dem själv med Betalning du registrerat tidigare i matchningsfönstret, och betalningen får då datum och konto från banken.
Matcha från fakturasidan
Du kan också matcha en bankbetalning från fakturasidan. Ser en omatchad betalning från banken ut att betala fakturan står det i panelen Lägg till betalning ovanför formuläret, och Matcha registrerar den med några klick.
Rättningar och förbättringar
- På fakturasidan visas betalningarna nu i panelen bredvid dokumentet, ovanför aktiviteten. Tidigare öppnade du dem med Hantera betalningar.
- När du raderar ett importerat utdrag på fliken Kontoutdrag (öppna radens meny och välj Radera kontoutdrag) tas dess omatchade och ignorerade rader bort. Rader som redan är matchade ligger kvar, så ingen faktura ändras om du inte väljer att ta bort dem också.