Pangast alla laaditud väljavõtte saab nüüd Sliptreesse importida ning Sliptree seob selles olevad laekumised maksmata arvetega. Kui maksel on arve viitenumber, märgitakse arve makstuks ilma ühegi klikita, nii võtab laekumiste kontrollimine minuteid, mitte terve pärastlõuna. Loe lähemalt pangaväljavõtete impordist.
Kõik maksed on ühes kohas
Peamenüüs on uus jaotis Maksed, kus on kolm vahekaarti: Sidumata, Tehingud ja Pangaväljavõtted. Number menüüpunkti Maksed kõrval näitab, mitu väljavõtte rida ootab veel sinu otsust, nii näed kohe, kui midagi on vaja siduda.
Väljavõtte import
Kliki lehe Maksed mis tahes vahekaardil nupul Impordi väljavõte ja vali fail. Sliptree loeb XML-väljavõtet (camt.053 või camt.052), mida pakub enamik panku, aga ka panga väljavõtte lehelt alla laaditud CSV- ja Exceli faile. Kui pank pakub mõlemat, vali XML, sest selles on maksete viitenumbrid ja nende abil seob Sliptree laekumised täpsemalt. CSV-faili puhul saad sammus Veergude sobitamine kõigepealt üle vaadata, millises veerus on kuupäev, summa ja maksja.
Sliptree tuvastab võimalusel kontonumbri failist. Kui sellist kontot Sliptrees veel pole, näitab samm Uus pangakonto selle andmeid väljavõttelt ja nupp Loo konto ja jätka lisab konto. Kui failis kontonumbrit pole, vali konto ise. Sama väljavõtet võib julgelt ka teist korda importida, sest Sliptrees juba olevad read jäetakse vahele.
Laekumised seotakse arvetega kohe impordi järel
Kui laekumise viitenumber või arve number viitab maksmata arvele, lisab Sliptree laekumise kohe sellele arvele. Arve on siis makstud või, kui summa oli väiksem, osaliselt makstud. Kui Sliptree leiab tõenäolise arve muul moel, näiteks summa ja maksja nime järgi, saab rida staatuse Vajab ülevaatamist. Kui soovitus on õige, kliki real nupul Kinnita või märgi mitu rida ja kliki nupul Kinnita soovitused.
Kõik ülejäänud read ootavad vahekaardil Sidumata. Kliki real nupul Seo ja märgi arve, mida laekumine tasub, või mitu arvet, kui üks makse tasub neid korraga. Kui laekumine on arvetest suurem, jääb ülejääk kliendi ettemaksuks, millega saab tasuda tema järgmise arve. Pärast sidumist on ekraani allservas teates nupp Võta tagasi, kui peaksid valima vale rea. Loe lähemalt laekumiste sidumisest.
Arveta laekumised ja väljaminekud
Mitte iga väljavõtte rida ei tasu arvet. Sidumise aknas salvestab valik Ettemaks või muu laekumine kliendi makse tema ettemaksuna või, kui klienti ei vali, muu laekumisena. Read, mida pole vaja siduda, näiteks pangatasud või ülekanded oma kontode vahel, saab kõrvale jätta nupuga Eira.
Kontolt välja läinud raha seotakse kreeditarvetega, nii jõuab kliendile tehtud tagasimakse selle kreeditarve juurde, kuhu see kuulub. Vali sidumise aknas Tagasimakse kreeditarvega või, kui kreeditarvet pole, Tagasimakse või muu väljaminek.
Varem käsitsi lisatud laekumine
Mõnikord juhtub, et varem arvele käsitsi lisatud laekumine on ka imporditud pangaväljavõttes. Sliptree leiab siis käsitsi lisatud laekumise summa ja kuupäeva järgi ning seob väljavõtte rea sellega või pakub seda soovituseks, nii ei loeta makset kaks korda. Seda saab teha ka ise: vali sidumise aknas Varem käsitsi sisestatud laekumine. Laekumine saab seejärel panga kuupäeva ja konto.
Sidumine arve lehelt
Pangast tulnud laekumise saab siduda ka arve lehel. Kui mõni sidumata laekumine paistab seda arvet tasuvat, on see kirjas paneelis Lisa laekumine vormi kohal ja nupp Seo lisab selle mõne klikiga.
Parandused ja täiendused
- Arve lehel on laekumised nüüd kirjas dokumendi kõrval paneelis, ajaloo kohal. Varem tuli need avada nupuga Halda laekumisi.
- Kui kustutad vahekaardil Pangaväljavõtted imporditud väljavõtte (ava rea menüü ja vali Kustuta väljavõte), eemaldatakse selle sidumata ja eiratud read. Juba seotud read jäävad alles, nii ei muutu ükski arve, kui sa just ei vali ka nende eemaldamist.