Bankas izraksta failu tagad var importēt Sliptree, un tajā esošie maksājumi tiek sasaistīti ar neapmaksātajiem rēķiniem. Maksājums ar rēķina atsauces numuru atzīmē rēķinu kā apmaksātu bez tava klikšķa, tāpēc pārbaudīt, kurš ir samaksājis, var minūtēs, nevis pēcpusdienā. Lasīt vairāk par bankas izrakstu importu.
Viss par maksājumiem ir sadaļā Maksājumi
Galvenajā navigācijā ir jauna sadaļa Maksājumi ar trim cilnēm: Nesasaistīts, Darījumi un Bankas izraksti. Skaitlis blakus Maksājumi rāda, cik bankas rindu vēl gaida tevi, tāpēc uzreiz redzi, kad ir ko sasaistīt.
Bankas izraksta faila imports
Jebkurā sadaļas Maksājumi cilnē noklikšķini uz Importēt izrakstu un izvēlies failu. Sliptree nolasa XML izrakstu (camt.053 vai camt.052), ko piedāvā lielākā daļa banku, kā arī CSV un Excel failus no bankas izrakstu lapas. Ja banka piedāvā abus, izvēlies XML, jo tajā ir maksājumu atsauces numuri, kas padara sasaisti precīzāku. Ar CSV failu solī Sasaistīt kolonnas vispirms vari pārbaudīt, kurā kolonnā ir datums, summa un maksātājs.
Kad tas iespējams, Sliptree atpazīst kontu pēc konta numura failā. Ja konta Sliptree vēl nav, solī Jauns bankas konts redzami konta dati no izraksta, un Izveidot kontu un turpināt to pievieno. Ja failā nav konta numura, kontu izvēlies pats. Vienu un to pašu izrakstu var droši importēt divreiz, jo rindas, kas jau ir Sliptree, tiek izlaistas.
Maksājumi tiek sasaistīti ar rēķiniem jau importējot
Ja maksājuma atsauces numurs vai rēķina numurs norāda uz neapmaksātu rēķinu, Sliptree maksājumu uzreiz ieraksta šajā rēķinā, un rēķins kļūst par apmaksātu vai daļēji apmaksātu, ja summa bija mazāka. Ja Sliptree ticamu rēķinu atrod citādi, piemēram, pēc summas un maksātāja vārda, rinda saņem statusu Nepieciešama pārbaude. Ja ieteikums ir pareizs, rindā noklikšķini uz Apstiprināt, vai atzīmē vairākas rindas un noklikšķini uz Apstiprināt ieteikumus.
Pārējās rindas gaida cilnē Nesasaistīts. Rindā noklikšķini uz Sasaistīt un atzīmē rēķinu, ko maksājums apmaksā, vai vairākus rēķinus, ja viens maksājums sedz vairāk nekā vienu. Ja maksājums ir lielāks par rēķiniem, atlikums kļūst par klienta kredītu, ko var izmantot viņa nākamajam rēķinam. Pēc sasaistes ekrāna apakšā parādās ziņa ar Atsaukt, ja esi izvēlējies nepareizo rindu. Lasīt vairāk par maksājumu sasaisti.
Maksājumi bez rēķina un izejošā nauda
Ne katra izraksta rinda apmaksā rēķinu. Sasaistes logā Priekšapmaksa vai citi ieņēmumi ieraksta maksājumu kā klienta kredītu vai, ja klienta nav, kā citus ieņēmumus. Rindas, kurām sasaiste nav vajadzīga, piemēram, bankas komisijas vai pārskaitījumi starp taviem kontiem, var nolikt malā ar Ignorēt.
Nauda, kas iziet no tava konta, tiek sasaistīta ar kredītnotām, tāpēc klientam izmaksāta atmaksa tiek ierakstīta kredītnotā, kurai tā pieder. Sasaistes logā izvēlies Atmaksa pret kredītnotu vai, ja kredītnotas nav, Atmaksa vai cits izejošais maksājums.
Maksājums, ko jau esi ievadījis pats
Dažreiz maksājums, ko rēķinā jau reģistrēji pats, ir arī izrakstā, ko importē. Tad Sliptree atrod tevis reģistrēto maksājumu pēc summas un datuma un sasaista rindu ar to vai to ieteic, tāpēc maksājums netiek skaitīts divreiz. Vari tos sasaistīt arī pats ar Iepriekš tevis reģistrēts maksājums sasaistes logā, un tad maksājums pārņem datumu un kontu no bankas.
Sasaiste no rēķina lapas
Bankas maksājumu var sasaistīt arī rēķina lapā. Ja nesasaistīts maksājums no bankas izskatās pēc šī rēķina apmaksas, panelis Pievienot maksājumu to norāda virs formas, un Sasaistīt ieraksta maksājumu dažos klikšķos.
Labojumi un uzlabojumi
- Rēķina lapā maksājumi tagad ir uzskaitīti panelī blakus dokumentam, virs aktivitātēm. Agrāk tie bija jāatver ar Pārvaldīt maksājumus.
- Ja izdzēs importētu izrakstu cilnē Bankas izraksti (atver rindas izvēlni, tad izvēlies Dzēst izrakstu), tā nesasaistītās un ignorētās rindas tiek noņemtas. Jau sasaistītās rindas paliek, tāpēc neviens rēķins nemainās, ja pats nenolem noņemt arī tās.