Banko išrašo failą dabar galima importuoti į Sliptree, o jame esantys mokėjimai susiejami su neapmokėtomis sąskaitomis faktūromis. Mokėjimas su sąskaitos nuorodos numeriu pažymi sąskaitą kaip apmokėtą be tavo paspaudimo, todėl patikrinti, kas sumokėjo, užtrunka minutes, o ne visą popietę. Plačiau apie banko išrašų importą.
Viskas apie mokėjimus yra skiltyje Mokėjimai
Pagrindiniame meniu yra nauja skiltis Mokėjimai su trimis skirtukais: Nesusieta, Operacijos ir Banko išrašai. Skaičius šalia Mokėjimai rodo, kiek banko eilučių dar laukia tavęs, todėl iš karto matyti, kada yra ką susieti.
Banko išrašo failo importas
Bet kuriame skilties Mokėjimai skirtuke spustelėk Importuoti išrašą ir pasirink failą. Sliptree nuskaito XML išrašą (camt.053 arba camt.052), kurį siūlo dauguma bankų, taip pat CSV ir Excel failus iš banko išrašų puslapio. Jei bankas siūlo abu, rinkis XML, nes jame yra mokėjimų nuorodos numeriai, dėl kurių susiejimas tikslesnis. Su CSV failu žingsnyje Susieti stulpelius pirmiausia galima patikrinti, kuriame stulpelyje yra data, suma ir mokėtojas.
Kai įmanoma, Sliptree atpažįsta banko sąskaitą pagal faile esantį sąskaitos numerį. Jei banko sąskaitos Sliptree dar nėra, žingsnyje Nauja banko sąskaita parodomi jos duomenys iš išrašo, o Sukurti sąskaitą ir tęsti ją prideda. Jei faile sąskaitos numerio nėra, banko sąskaitą pasirenki pats. Tą patį išrašą saugu importuoti du kartus, nes eilutės, kurios jau yra Sliptree, praleidžiamos.
Mokėjimai susiejami su sąskaitomis jau importuojant
Kai mokėjimo nuorodos numeris ar sąskaitos numeris nurodo neapmokėtą sąskaitą, Sliptree mokėjimą iškart įrašo toje sąskaitoje, o ji tampa apmokėta arba iš dalies apmokėta, jei suma buvo mažesnė. Kai tikėtiną sąskaitą randa kitu būdu, pavyzdžiui, pagal sumą ir mokėtojo vardą, eilutė gauna būseną Reikia peržiūrėti. Jei rekomendacija teisinga, eilutėje spustelėk Patvirtinti arba pažymėk kelias eilutes ir spustelėk Patvirtinti rekomendacijas.
Likusios eilutės laukia skirtuke Nesusieta. Eilutėje spustelėk Susieti ir pažymėk sąskaitą, kurią mokėjimas apmoka, arba kelias sąskaitas, jei vienas mokėjimas dengia daugiau nei vieną. Jei mokėjimas didesnis už sąskaitas, likutis tampa kliento avansu, kurį galima panaudoti kitai jo sąskaitai. Po susiejimo ekrano apačioje pasirodo pranešimas su Atšaukti, jei pasirinkai ne tą eilutę. Plačiau apie mokėjimų susiejimą.
Mokėjimai be sąskaitos ir išeinantys pinigai
Ne kiekviena išrašo eilutė apmoka sąskaitą. Susiejimo lange Avansas arba kitos pajamos įrašo mokėjimą kaip kliento avansą, o jei kliento nėra, kaip kitas pajamas. Eilutes, kurių susieti visai nereikia, pavyzdžiui, banko mokesčius ar pervedimus tarp savo sąskaitų, galima atidėti į šalį su Ignoruoti.
Iš tavo sąskaitos išeinantys pinigai susiejami su kredito pažymomis, todėl klientui sumokėtas grąžinimas įrašomas kredito pažymoje, kuriai jis priklauso. Susiejimo lange rinkis Grąžinimas pagal kredito pažymą, o jei kredito pažymos nėra, Grąžinimas arba kitas išeinantis mokėjimas.
Mokėjimas, kurį jau įrašei pats
Kartais mokėjimas, kurį sąskaitoje jau įrašei pats, yra ir importuojamame išraše. Tada Sliptree tavo įrašytą mokėjimą randa pagal sumą ir datą ir susieja eilutę su juo arba jį pasiūlo, todėl mokėjimas neskaičiuojamas du kartus. Gali juos susieti ir pats su Anksčiau tavo įrašytas mokėjimas susiejimo lange, ir tada mokėjimas perima iš banko datą ir sąskaitą.
Susiejimas iš sąskaitos puslapio
Banko mokėjimą susieti galima ir sąskaitos puslapyje. Kai nesusietas banko mokėjimas atrodo kaip šios sąskaitos apmokėjimas, skydelis Pridėti mokėjimą tai nurodo virš formos, o Susieti įrašo mokėjimą keliais paspaudimais.
Pataisymai ir patobulinimai
- Sąskaitos puslapyje mokėjimai dabar išvardyti skydelyje šalia dokumento, virš veiklos. Anksčiau juos reikėjo atverti per Tvarkyti mokėjimus.
- Kai ištrini importuotą išrašą skirtuke Banko išrašai (atverk eilutės meniu, tada pasirink Ištrinti išrašą), jo nesusietos ir ignoruotos eilutės pašalinamos. Jau susietos eilutės lieka, todėl nė viena sąskaita nesikeičia, nebent pats nuspręsi pašalinti ir jas.