Du kan nå importere kontoutskriften fra banken din, og Sliptree kobler betalingene i den til de ubetalte fakturaene dine. En betaling med fakturaens referansenummer markerer fakturaen som betalt uten at du trenger å klikke, så det tar minutter i stedet for en hel ettermiddag å sjekke hvem som har betalt. Les mer om import av kontoutskrifter.
Alt om betalinger finner du under Betalinger
Hovedmenyen har en ny seksjon, Betalinger, med tre faner: Ikke koblet, Transaksjoner og Kontoutskrifter. Tallet ved siden av Betalinger viser hvor mange banklinjer som fortsatt venter på deg, så du ser med en gang når noe må kobles.
Importer kontoutskriften fra banken
Klikk på Importer kontoutskrift i en vilkårlig fane under Betalinger, og velg filen. Sliptree leser XML-utskrifter (camt.053 eller camt.052), som de fleste banker tilbyr, og også CSV- og Excel-filer fra bankens side for kontoutskrifter. Tilbyr banken begge, velg XML, fordi den inneholder referansenumrene på betalingene og gir en mer treffsikker kobling. Med en CSV-fil lar trinnet Koble kolonner deg først sjekke hvilken kolonne som har dato, beløp og betaler.
Der det er mulig, kjenner Sliptree igjen kontoen på kontonummeret i filen. Finnes ikke kontoen i Sliptree ennå, viser trinnet Ny bankkonto opplysningene om kontoen fra utskriften, og Opprett konto og fortsett legger den til. Har filen ikke noe kontonummer, velger du kontoen selv. Du kan trygt importere samme utskrift to ganger, fordi linjer som allerede finnes i Sliptree, hoppes over.
Betalinger kobles til fakturaer med en gang du importerer
Peker referansenummeret eller fakturanummeret på en betaling til en ubetalt faktura, registrerer Sliptree betalingen på fakturaen med en gang. Fakturaen blir betalt, eller delvis betalt hvis beløpet var mindre. Finner Sliptree en sannsynlig faktura på andre måter, for eksempel ut fra beløpet og betalerens navn, får linjen statusen Trenger gjennomgang. Klikk på Bekreft på raden hvis forslaget er riktig, eller merk flere linjer og klikk på Bekreft forslag.
Alle andre linjer venter i fanen Ikke koblet. Klikk på Koble på raden og merk fakturaen betalingen gjelder, eller flere fakturaer når én betaling dekker mer enn én. Er betalingen større enn fakturaene, blir resten kundekreditt, som du kan bruke på kundens neste faktura. Etter at du har koblet, har meldingen nederst på skjermen en knapp for Angre, i tilfelle du valgte feil linje. Les mer om kobling av betalinger.
Betalinger uten faktura, og penger som går ut
Ikke hver linje på en utskrift betaler en faktura. I koblingsdialogen registrerer Forskuddsbetaling eller annen inntekt en kundes forskudd som kundekreditt, eller som annen inntekt hvis du ikke velger kunde. Linjer som ikke trenger kobling i det hele tatt, for eksempel bankgebyrer eller overføringer mellom dine egne kontoer, kan du legge til side med Ignorer.
Penger som forlater kontoen, kobles til kreditnotaer, så en tilbakebetaling til en kunde registreres på kreditnotaen den hører til. Velg Tilbakebetaling mot en kreditnota i koblingsdialogen, eller Tilbakebetaling eller annen utbetaling når det ikke finnes noen kreditnota.
En betaling du allerede har registrert for hånd
Noen ganger står en betaling du allerede har registrert for hånd på en faktura, også på en kontoutskrift du importerer. Sliptree finner da betalingen du registrerte, ut fra beløp og dato og kobler linjen til den, eller foreslår den, så betalingen ikke telles to ganger. Du kan også koble dem sammen selv med Betaling du har registrert tidligere i koblingsdialogen, og betalingen får da dato og konto fra banken.
Kobling fra fakturasiden
Du kan også koble en bankbetaling fra fakturasiden. Ser en ukoblet betaling fra banken ut til å betale fakturaen, står det i panelet Legg til betaling over skjemaet, og Koble registrerer den med noen få klikk.
Rettelser og forbedringer
- På fakturasiden vises betalingene nå i panelet ved siden av dokumentet, over aktiviteten. Før måtte du åpne dem med Administrer betalinger.
- Når du sletter en importert utskrift i fanen Kontoutskrifter (åpne radens meny og velg Slett kontoutskrift), fjernes de ukoblede og ignorerte linjene. Linjer som allerede er koblet, blir liggende, så ingen faktura endres med mindre du velger å fjerne dem også.