Εισαγωγή τραπεζικών αντιγράφων και αντιστοίχιση πληρωμών με τιμολόγια

Μπορείς πλέον να εισαγάγεις το αρχείο αντιγράφου από την τράπεζά σου, και το Sliptree αντιστοιχίζει τις πληρωμές που περιέχει με τα απλήρωτα τιμολόγιά σου. Μια πληρωμή με τον αριθμό αναφοράς του τιμολογίου το σημειώνει ως πληρωμένο χωρίς κλικ από εσένα. Έτσι ο έλεγχος για το ποιος έχει πληρώσει παίρνει λίγα λεπτά και όχι ένα ολόκληρο απόγευμα. Διάβασε περισσότερα για την εισαγωγή τραπεζικών αντιγράφων.

Όλα για τις πληρωμές βρίσκονται στις Πληρωμές

Το κύριο μενού έχει μια νέα ενότητα, Πληρωμές, με τρεις καρτέλες: Χωρίς αντιστοίχιση, Συναλλαγές και Τραπεζικά αντίγραφα. Ο αριθμός δίπλα στις Πληρωμές μετράει τις γραμμές της τράπεζας που περιμένουν ακόμη εσένα, οπότε βλέπεις με μια ματιά πότε υπάρχει κάτι να αντιστοιχίσεις.

Εισαγωγή του αρχείου αντιγράφου από την τράπεζά σου

Σε οποιαδήποτε καρτέλα στις Πληρωμές, κάνε κλικ στο Εισαγωγή αντιγράφου και διάλεξε το αρχείο. Το Sliptree διαβάζει το αντίγραφο σε XML (camt.053 ή camt.052) που προσφέρουν οι περισσότερες τράπεζες, καθώς και αρχεία CSV και Excel από τη σελίδα αντιγράφων της τράπεζάς σου. Αν η τράπεζα προσφέρει και τα δύο, διάλεξε XML, γιατί περιέχει τους αριθμούς αναφοράς των πληρωμών και η αντιστοίχιση βγαίνει πιο ακριβής. Με αρχείο CSV, το βήμα Αντιστοίχιση στηλών σε αφήνει πρώτα να ελέγξεις ποια στήλη έχει την ημερομηνία, το ποσό και τον πληρωτή.

Όπου είναι δυνατό, το Sliptree αναγνωρίζει τον λογαριασμό από τον αριθμό λογαριασμού στο αρχείο. Όταν ο λογαριασμός δεν υπάρχει ακόμη στο Sliptree, το βήμα Νέος τραπεζικός λογαριασμός δείχνει τα στοιχεία του από το αντίγραφο και το Δημιουργία λογαριασμού και συνέχεια τον προσθέτει. Αν το αρχείο δεν έχει αριθμό λογαριασμού, διαλέγεις μόνος σου τον λογαριασμό. Μπορείς να εισαγάγεις το ίδιο αντίγραφο δύο φορές χωρίς κίνδυνο, γιατί οι γραμμές που υπάρχουν ήδη στο Sliptree παραλείπονται.

Οι πληρωμές αντιστοιχίζονται με τιμολόγια μόλις κάνεις εισαγωγή

Όταν ο αριθμός αναφοράς ή ο αριθμός τιμολογίου μιας πληρωμής δείχνει ένα απλήρωτο τιμολόγιο, το Sliptree καταχωρίζει αμέσως την πληρωμή σε εκείνο το τιμολόγιο. Το τιμολόγιο γίνεται πληρωμένο, ή μερικώς πληρωμένο αν το ποσό ήταν μικρότερο. Όταν βρίσκει πιθανό τιμολόγιο με άλλους τρόπους, όπως το ποσό και το όνομα του πληρωτή, η γραμμή παίρνει την κατάσταση Χρειάζεται έλεγχο. Κάνε κλικ στο Επιβεβαίωση στη γραμμή αν η πρόταση είναι σωστή, ή επίλεξε πολλές γραμμές και κάνε κλικ στο Επιβεβαίωση προτάσεων.

Κάθε άλλη γραμμή περιμένει στην καρτέλα Χωρίς αντιστοίχιση. Κάνε κλικ στο Αντιστοίχιση στη γραμμή της και επίλεξε το τιμολόγιο που πληρώνει, ή περισσότερα τιμολόγια όταν μία πληρωμή καλύπτει πάνω από ένα. Αν η πληρωμή είναι μεγαλύτερη από τα τιμολόγια, το υπόλοιπο γίνεται πίστωση πελάτη, που μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις στο επόμενο τιμολόγιό του. Μετά την αντιστοίχιση, το μήνυμα στο κάτω μέρος της οθόνης προσφέρει Αναίρεση, σε περίπτωση που διάλεξες λάθος γραμμή. Διάβασε περισσότερα για την αντιστοίχιση πληρωμών.

Πληρωμές χωρίς τιμολόγιο και χρήματα που φεύγουν

Δεν πληρώνει τιμολόγιο κάθε γραμμή ενός αντιγράφου. Στο παράθυρο αντιστοίχισης, το Προπληρωμή ή άλλο έσοδο καταχωρίζει την προκαταβολή ενός πελάτη ως πίστωσή του ή, χωρίς πελάτη, ως άλλο έσοδο. Γραμμές που δεν χρειάζονται καμία αντιστοίχιση, όπως τραπεζικά έξοδα ή μεταφορές ανάμεσα στους δικούς σου λογαριασμούς, τις βάζεις στην άκρη με το Αγνόηση.

Τα χρήματα που φεύγουν από τον λογαριασμό σου αντιστοιχίζονται με πιστωτικά σημειώματα, οπότε μια επιστροφή που πλήρωσες σε πελάτη καταχωρίζεται στο πιστωτικό σημείωμα στο οποίο ανήκει. Διάλεξε Επιστροφή χρημάτων για πιστωτικό σημείωμα στο παράθυρο αντιστοίχισης, ή Επιστροφή χρημάτων ή άλλη εξερχόμενη πληρωμή όταν δεν υπάρχει πιστωτικό σημείωμα.

Μια πληρωμή που είχες ήδη καταχωρίσει με το χέρι

Μερικές φορές μια πληρωμή που είχες ήδη καταχωρίσει με το χέρι σε τιμολόγιο υπάρχει και σε ένα αντίγραφο που εισάγεις. Τότε το Sliptree βρίσκει την πληρωμή που καταχώρισες με βάση το ποσό και την ημερομηνία και συνδέει τη γραμμή με αυτή, ή την προτείνει, ώστε η πληρωμή να μη μετρηθεί δύο φορές. Μπορείς επίσης να τις συνδέσεις εσύ με το Πληρωμή που είχες καταχωρίσει νωρίτερα στο παράθυρο αντιστοίχισης, και η πληρωμή παίρνει τότε την ημερομηνία και τον λογαριασμό από την τράπεζα.

Αντιστοίχιση από τη σελίδα του τιμολογίου

Μπορείς επίσης να αντιστοιχίσεις μια τραπεζική πληρωμή από τη σελίδα του τιμολογίου. Όταν μια πληρωμή από την τράπεζα χωρίς αντιστοίχιση φαίνεται να πληρώνει το τιμολόγιο, το πλαίσιο Προσθήκη πληρωμής το λέει πάνω από τη φόρμα, και το Αντιστοίχιση την καταχωρίζει με λίγα κλικ.

Διορθώσεις και βελτιώσεις

• Στη σελίδα ενός τιμολογίου, οι πληρωμές εμφανίζονται πλέον στο πλαίσιο δίπλα στο έγγραφο, πάνω από τη δραστηριότητα. Παλιότερα έπρεπε να τις ανοίξεις με το Διαχείριση πληρωμών.
• Όταν διαγράφεις ένα εισαγμένο αντίγραφο στην καρτέλα Τραπεζικά αντίγραφα (άνοιξε το μενού της γραμμής και μετά Διαγραφή αντιγράφου), οι γραμμές του χωρίς αντιστοίχιση και οι αγνοημένες αφαιρούνται. Οι γραμμές που έχουν ήδη αντιστοιχιστεί παραμένουν, οπότε κανένα τιμολόγιο δεν αλλάζει αν δεν επιλέξεις να αφαιρέσεις και αυτές.