Pankin tiliotetiedoston voi nyt tuoda Sliptreehen, ja ohjelma kohdistaa sen maksut maksamattomille laskuille. Maksu, jossa on laskun viitenumero, merkitsee laskun maksetuksi ilman, että sinun tarvitsee tehdä mitään, joten maksajien tarkistamiseen kuluu minuutteja iltapäivän sijaan. Lue lisää tiliotteiden tuonnista.
Kaikki maksuihin liittyvä on Maksut-osiossa
Päävalikossa on uusi Maksut-osio, jossa on kolme välilehteä: Kohdistamaton, Tapahtumat ja Tiliotteet. Maksut-kohdan vieressä oleva luku kertoo, montako pankin riviä odottaa vielä sinua, joten näet yhdellä silmäyksellä, milloin kohdistettavaa on.
Pankin tiliotetiedoston tuonti
Napsauta jollakin Maksut-osion välilehdellä Tuo tiliote ja valitse tiedosto. Sliptree lukee XML-tiliotteen (camt.053 tai camt.052), jota useimmat pankit tarjoavat, sekä pankin tiliotesivulta ladattavat CSV- ja Excel-tiedostot. Jos pankki tarjoaa molempia, valitse XML, koska siinä on maksujen viitenumerot, jotka tekevät kohdistuksesta tarkemman. CSV-tiedoston kohdalla voit Kohdista sarakkeet -vaiheessa ensin tarkistaa, missä sarakkeessa ovat päivämäärä, summa ja maksaja.
Sliptree tunnistaa tilin mahdollisuuksien mukaan tiedostossa olevasta tilinumerosta. Jos tiliä ei vielä ole Sliptreessä, Uusi pankkitili -vaiheessa näkyvät tilin tiedot tiliotteesta, ja Luo tili ja jatka lisää sen. Jos tiedostossa ei ole tilinumeroa, valitset tilin itse. Saman tiliotteen voi tuoda turvallisesti kahdesti, koska rivit, jotka ovat jo Sliptreessä, ohitetaan.
Maksut kohdistuvat laskuille heti tuonnissa
Kun maksun viitenumero tai laskun numero osoittaa maksamattomaan laskuun, Sliptree kirjaa maksun sille laskulle saman tien, ja lasku muuttuu maksetuksi tai osittain maksetuksi, jos summa oli pienempi. Kun Sliptree löytää todennäköisen laskun muulla tavalla, esimerkiksi summan ja maksajan nimen perusteella, rivin tilaksi tulee Vaatii tarkistusta. Napsauta rivillä Vahvista, jos ehdotus on oikea, tai valitse useita rivejä ja napsauta Vahvista ehdotukset.
Kaikki muut rivit odottavat Kohdistamaton-välilehdellä. Napsauta rivillä Kohdista ja valitse lasku, jonka maksu kattaa, tai useita laskuja, jos yksi maksu kattaa useamman. Jos maksu on laskuja suurempi, loppuosa jää asiakkaan ennakkomaksuksi, jonka voi käyttää hänen seuraavaan laskuunsa. Kohdistuksen jälkeen ruudun alareunan viesti tarjoaa Kumoa-toimintoa siltä varalta, että valitsit väärän rivin. Lue lisää maksujen kohdistuksesta.
Maksut ilman laskua ja lähtevät maksut
Kaikki tiliotteen rivit eivät maksa laskua. Kohdistusikkunassa Ennakkomaksu tai muu tulo kirjaa maksun asiakkaan ennakkomaksuksi tai, jos asiakasta ei ole, muuksi tuloksi. Rivit, joita ei tarvitse kohdistaa lainkaan, kuten pankkikulut tai omien tiliesi väliset siirrot, voi jättää sivuun toiminnolla Ohita.
Tililtäsi lähtevät rahat kohdistetaan hyvityslaskuille, joten asiakkaalle maksamasi palautus kirjataan sille hyvityslaskulle, johon se kuuluu. Valitse kohdistusikkunassa Palautus hyvityslaskulle, tai Palautus tai muu lähtevä maksu, kun hyvityslaskua ei ole.
Jo käsin kirjattu maksu
Joskus laskulle jo käsin kirjaamasi maksu on myös tiliotteella, jonka tuot. Sliptree löytää silloin kirjaamasi maksun summan ja päivämäärän perusteella ja yhdistää rivin siihen tai ehdottaa sitä, joten maksua ei lasketa kahdesti. Voit yhdistää ne myös itse valinnalla Aiemmin kirjaamasi maksu kohdistusikkunassa, jolloin maksu saa päivämäärän ja tilin pankilta.
Kohdistus laskun sivulta
Pankkimaksun voi kohdistaa myös laskun sivulla. Kun pankin kohdistamaton maksu näyttää maksavan laskun, Lisää maksu -paneeli kertoo siitä lomakkeen yläpuolella, ja Kohdista kirjaa maksun muutamalla napsautuksella.
Korjaukset ja parannukset
- Laskun sivulla maksut luetellaan nyt asiakirjan vieressä olevassa paneelissa historian yläpuolella, kun aiemmin ne piti avata kohdasta Hallinnoi maksuja.
- Kun poistat tuodun tiliotteen Tiliotteet-välilehdellä (avaa rivin valikko ja valitse Poista tiliote), sen kohdistamattomat ja ohitetut rivit poistuvat. Jo kohdistetut rivit säilyvät, joten mikään lasku ei muutu, ellet itse poista niitäkin.